Aylık finans raporu, işletme sahibinin yalnızca geçmiş ayı görmesini değil, gelecek döneme daha hazırlıklı olmasını sağlar. Satışlar, tahsilatlar, giderler, personel maliyetleri ve yaklaşan borç vadeleri kısa ve anlaşılır bir raporda toplanabilir.
Rapor hazırlanırken önce gerçekleşen satış ve tahsilatlar karşılaştırılmalıdır. Satış yapıldığı halde tahsilatı geciken müşteriler, nakit planını etkileyebilir. Cari hesapların müşteri bazında incelenmesi bu nedenle önemlidir.
Gider tarafında kira, ücret, tedarikçi ödemeleri, banka masrafları ve dönemsel harcamalar ayrı başlıklarda izlenmelidir. Önceki aya göre belirgin artan kalemler ayrıca açıklanmalı ve gelecek ay bütçesine dahil edilmelidir.
KOBİ’ler için haftalık nakit tablosu ile aylık finans raporunun birlikte kullanılması faydalıdır. Mali müşavirle paylaşılan sade raporlar, işletme sahibinin yatırım, tahsilat ve harcama kararlarını daha erken almasına yardımcı olur.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. İşletmenizin durumuna göre değerlendirme için mali müşavirinizle görüşünüz.
← Tüm yazılar